Uden en dramatisk ændring af kommunens økonomi vil Dragør Kommune blive sat under administration af Indenrigsministeriet medio august 2020. Tre uger efter denne konstatering lukker Danmark ned på grund af corona – og alle kender konsekvensen af dette for Dragør og Tårnby Kommune (markant stigende udgifter til forsørgelsesydelser).
Lige før Danmark lukkes ned, vælger AOTV at genåbne kommunens budget for 2020. Sammen med direktionen vurderes forskellige tiltag, og forvaltningen fremlægger mere end 50 dramatiske beslutninger, som AOTV kan tage i brug.
Efter mange overvejelser og gennemførte analyser vælger AOTV i april 2020 at gennemføre en række beslutninger, der omfatter slankning af ledelseslag, en nedskæring i dele af servicen til borgerne, generel tilbageholdenhed, salg af to ejendomme, optagelse af lån m.m. – uden at gennemføre massive afskedigelser af medarbejdere i en situation, hvor coronaepidemien allerede havde medført en eksplosion i udgifter til arbejdsløshedsdagpenge.
Økonomisk resultat 2020 og situationen medio 2021
Det vil føre for vidt at gennemgå hele rækken af de gennemførte beslutninger i dette læserbrev, og jeg vil derfor blot henvise til, at resultatet til dels afspejles i Ill. 2, hvor man kan konstatere, at driftsresultatet for 2020 forbedres med cirka 30 mio. kr. i forhold til 2019, og at 365-dageslikviditeten på dramatisk vis ændres fra en stærkt nedadgående trend til en opadgående og ender på 46 mio. kr. ved udgangen af 2020 og fortsætter opad i 2021.
Det forventes, at 365-dages-likviditeten ligger på cirka 80 mio. kr. ultimo 2021.
Mest overbevisende kan resultatet af beslutningerne ses i likviditetsudviklingen i Ill. 3. Situationen har ændret sig markant. I februar 2020 måtte Dragør Kommune trække på sin kassekredit i banken for at kunne udbetale løn til medarbejderne. Nøjagtig et år senere, den 2. februar 2021, er der cirka 77 mio. kr. i kassen. Det er en forbedring i dag-tildag-likviditeten på over 140 mio. kr.!
Det er klart, at optagelse af lån udgør en mindre del af denne forbedring, men hovedparten af årsagen skyldes, at der er opnået en bedre balance i driftsøkonomien og tilbageholdenhed helt generelt.
Der er tillige gennemført en bedre opfølgning og styring af økonomien.
AOTV har taget mange beslutninger for at opnå denne markante forbedring og stabilisering af kommunens økonomi, og vi er glade for, at det er lykkedes uden massive afskedigelser og mange massive nedskæringer i servicen.
Fra krise til levedygtig
En ting er, at økonomien er kommet på ret køl, men er det nok for at være levedygtig?
Ja – helt sikkert på kort bane. Fin likviditet, driftsoverskud på cirka 36 mio. kr. og en stærkt forbedret økonomistyring sikrer kommunens levedygtighed på kort sigt.
På længere sigt skal vi endnu tættere på i vores økonomistyring; vi skal have likviditet nok til at investere i initiativer, der hjælper borgere med behov så tidligt som muligt, og vi skal være skarpere til at identificere negativ udvikling i omkostningerne.
Der er masser af initiativer, der skal gennemføres for at sikre levedygtighed på lang sigt. Det vil jeg uddybe nærmere i næste uge.
Er vi så tilfredse? Nej – men vi er godt på vej.
AOTV har i samarbejde med direktionen og forvaltningen leveret en række forandringer i økonomistyringen, og på meget kort tid er det lykkedes at gå fra at være en kriseramt kommune til at være en levedygtig kommune.
Jeg er godt klar over, at skoler, institutioner og ældre har fået reduceret servicen på kort sigt. Det har været uundgåeligt i forbindelse med konsekvenserne af corona-epidemien. Det skal vi i fremtiden have rettet op på.
Med udgangspunkt i en fortsat effektiv økonomistyring og relevante investeringer i medarbejdere og teknologi skal vi bevise over for borgerne, at Dragør Kommune i kraft af sin størrelse formår at levere på tværs af fagområder. Vi skal vise, at lidenhed også er en styrke, når vi styrer økonomien og reagerer hurtigt, når tingene udvikler sig negativt.
Har du spørgsmål til Dragør Kommunes økonomi, er du velkommen til at kontakte mig på peterl@dragoer.dk
Med venlig hilsen
Peter Læssøe
1. viceborgmester og medlem af kommunalbestyrelsen for liste T
